本文為元大投信提供之新聞稿,不代表本站立場。

元大台灣50、元大高股息ETF即將推出ETF連結基金,沒有證券戶頭的基金族將可藉由台股ETF連結基金三劍客: 元大台灣卓越50、元大台灣高股息、元大台灣富櫃50三檔ETF連結基金,達到參與台灣企業成長並增加自己資產的機會。預期藉由最受歡迎的國民ETF基金化,讓更多人能接觸指數投資,將可進一步擴大國內指數投資的浪潮。

台灣50一張要八萬多,ETF連結基金讓投資不再高不可攀

元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩檔ETF的受益人數都接近10萬人,受到市場肯定,然而台灣50ETF在2019/4/22的收盤價是82元左右,代表一張元大台灣50ETF,投資人需要投入逾新台幣8萬元,或者以零股交易方式投資。而透過「ETF連結基金」,投資人可以像一般共同基金的方式來參與ETF投資機會,想投資ETF不再高不可攀。

ETF連結基金一天只有一個淨值,且可選擇要不要領配息

ETF連結基金的報酬表現與ETF(主基金)大致相同*,投資方式與一般共同基金相同。對於沒有證券戶頭、面對ETF的市價波動不知如何出價買賣的人,ETF連結基金一天只有一個淨值,跟一般共同基金相同。並且有配息級別與不配息級別,投資人可以依據自己的需求選擇,例如資產累積期間,選擇不配息,當需要現金流時,則可選擇配息,相對彈性。

*各子基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使各子基金績效與所連結主基金績效略有差異。

ETF連結基金與ETF、共同基金比一比

ETF ETF連結基金 共同基金
交易時間 開盤日上午九點到下午一點30分 依投信公司與各銷售機構之規定 依投信公司與各銷售機構之規定
交易管道 合法券商 透過發行該基金的投信或基金銷售機構 透過發行該基金的投信或基金銷售機構
交易稅 千分之一,賣出支付
保管費/經理費 有/有 有/

投資於主基金的部分不收經理費,沒有重複收取經理費的問題

有/有
手續費 千分之1.425,買進賣出都需支付 無或依各銷售機構規定** 無或依各銷售機構規定**

*ETF連結基金所連結的ETF稱為”主基金”

**申購手續費依各銷售機構不同而定,本處”無”係指元大投信電子交易定期定額最優惠狀況。

ETF連結基金與ETF的異同

比較 說明
相似 報酬表現 基金資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,因此ETF連結基金的報酬表現與ETF(主基金)大致相同
相異 投資標的 ETF直接投資於成分股

連結基金主要投資於單一ETF(稱主基金)

投資方式 ETF多以證券戶於開盤時間以市價進行交易

連結基金與一般共同基金相同,以每日淨值進行交易

配息與不配息 ETF無法選擇

連結基金可以選擇配息或不配息級別

最低投資金額 ETF為市價或零股交易

連結基金與一般共同基金相同(一般三千元起*)

*以元大投信電子交易定期定額最低扣款金額三千元為例。

延伸閱讀

【ETF市場消息】元大將發行ETF連結基金:0050、0056都可透過基金通路投資
【ETF 101】ETF怎麼買?五種ETF投資管道讓你一次看懂!
【評論】如何看待「好享退」全民退休投資專案?想加入,先看完本文!

想學更多ETF投資?

繼續閱讀學院的ETF文章,更歡迎加入眾多學員五顆星評價的ETF 投資全球:帶你量身打造專屬資產配置》線上課程!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*

ETF 投資全球:帶你量身打造專屬資產配置  課程詳情